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  • 對外金融資產7.32萬億美元,外匯儲備3.16萬億美元,歷經十三年平均收益率3.3%

  • 優財來源:UCAI123.COM
  • 優財作者:優財網
  • 人氣指數:203
  • 更新時間:2019-07-30 08:41
  • 優財網7月30日報,昨日,國家外匯局對外披露《國家外匯管理局年報(2018)》。

    原標題:對外金融資產7.32萬億美元,外匯儲備3.16萬億美元,歷經十三年平均收益率3.3%

      優財網7月30日報,昨日,國家外匯局對外披露《國家外匯管理局年報(2018)》。相比往年都是5月中上旬發布時間來說,今年的年報來得晚了些。

      作為全球最大的外匯儲備持有國,2018年中國外匯儲備收益率是多少呢?從歷年國家外匯局年報披露的數據來看,對于包括外匯儲備在內的對外金融資產年平均投資收益率均有披露,本次公告并不是首次。2018年末,我國對外金融資產7.32萬億美元,外匯儲備規模為3.16萬億美元。

      根據國家外匯局2018年報內容披露內容來看,2005年至2018年我國對外金融資產年平均投資收益率為3.3%。考慮到外匯儲備占我國對外金融資產中比重長期在60%和40%之間,對外金融資產年平均投資收益率基本可以視為外匯儲備收益率的同步指標。

      從對外投資收益率來看,2015年以來,中國對外投資資產回報出現了較大幅度下滑。此前,2005年至2014年的10年平均收益率為3.68%,接下來到2005年到2015、2016、2017、2018年,這個平均投資收益率持續穩定在3.3%。

      特別是,在2018年,我國對外投資收益收入2146億美元,較2017年下降19.1%,出現明顯下滑。2146億美元的這個收入總額,對比2018年末我國對外金融資產73242億美元來說,資產回報率僅為2.93%。

      長期來看,恐怕這一收益率仍然會繼續下滑。隨著全球降息潮的來臨,各國國債收益率都在大幅跳水,特別是歐洲主權債和日本主權債負收益率情況進一步深化,包括主權債券和公司債券在內的全球負利率資產規模逼近14萬億美元,創出歷史新高。在這種局面下,包括外匯儲備在內的國內國際對外投資收益恐將進一步下滑。

      作為全球最大的外匯儲備持有國,我國一直致力于提升外匯儲備信息透明度。2015年7月起,人民銀行、外匯局按照國際貨幣基金組織(IMF)的數據公布特殊標準(SDDS)定期披露外匯儲備規模。同時,通過新聞發布會、國家外匯管理局門戶網站、國家外匯管理局年報等多種形式對外發布外匯儲備相關信息。進一步披露外匯儲備經營管理情況,符合我國全方位擴大對外開放的需要,也有利于提升國際社會對我國經濟金融的信心。

      我國外匯儲備始終以“安全、流動、保值增值”為經營目標,核心職能是維護國際收支平衡和匯率穩定、維護國家金融安全,實現了長期、穩健的經營收益,收益率在全球外匯儲備管理機構中處于較好水平。

      我國外匯儲備經營始終將風險防范放在首位,不斷完善風險管理和內部控制框架,增強風險識別、評估和管理能力,豐富和提升風險管理工具及手段,建立健全風險管理體系。通過不斷加強對重大風險事件的前瞻性分析和預警,我國外匯儲備靈活妥善應對了國際金融危機、歐債危機等歷次市場沖擊和挑戰,不僅保持了外匯儲備資產的總體安全和流動,還為服務我國經濟發展和改革開放、打好防范化解重大風險攻堅戰作出了積極貢獻。

      目前,中投公司還沒有披露2018年收益情況,但是從2017年收益率來看,截至2017年底,中投公司十年間的境外投資累計年化凈收益率為5.94%,公司總資產超過9400億美元。境外投資組合分布中,公開市場股票占據一半左右,而另類資產比重達到了1/3,而固定收益為1/7,風格明顯不同于外匯局投資策略。

      2018年,我國國際收支平衡表中投資收益為逆差614億美元。其中,我國對外投資收益收入2146億美元,較2017年下降19.1%;對外負債收益支出2760億美元,下降5.0%。

      人民幣升值造成的外匯儲備賬面損失遠小于我金融資產的賬面盈余。由報告貨幣所產生的賬面損失和盈余正如一個硬幣的正反兩面(經濟學上稱之為對偶)。與以美元計價的儲備折合人民幣后的賬面損失相對應的是,中國國民持有的人民幣金融資產以美元計價的賬面盈余。

      外匯儲備的實際購買力取決于外匯儲備的收益率和投資所在國的通貨膨脹率。中國外匯儲備經營多年保持穩定收益,經營收益率遠高于美國、歐洲、日本等主要投資所在國(地區)的通貨膨脹水平,保障了外匯儲備的實際購買力。

      隨著全球降息潮的來臨,各國國債收益率都在持續下滑,特別是歐洲主權債和日本主權債負收益率比重進一步攀升,包括主權債券和公司債券在內的全球負利率資產規模逼近14萬億美元,創出歷史新高。在這種局面下,包括外匯儲備在內的國際外匯投資收益恐將進一步下滑。

      值得注意的是,在外匯局表態中,強調“有助于調節和優化國際儲備組合的整體風險收益特性”。顯然,央行儲備資產增持黃金既是出于優化配置的考慮,也體現出對黃金中長期風險收益走高預期。畢竟在國際政治與經濟環境波動性加大的背景下,實際利率下行,顯然有利好黃金的一面。

      優財金融網(UCAI123.COM)為您延伸閱讀:

      外匯儲備(Foreign Exchange Reserve)又稱為外匯存底,指為了應付國際支付的需要,各國的中央銀行及其他政府機構所集中掌握的外匯資產。外匯儲備的具體形式是:政府在國外的短期存款或其他可以在國外兌現的支付手段,如外國有價證券,外國銀行的支票、期票、外幣匯票等。主要用于清償國際收支逆差,以及干預外匯市場以維持該國貨幣的匯率。

    原標題:對外金融資產7.32萬億美元,外匯儲備3.16萬億美元,歷經十三年平均收益率3.3%

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